Начальник внутреннего учета ПИФ/Бухгалтер УК ПИФ

Описание

Обязанности:

• Ведение учета операций ИПИФ/ЗПИФ (сделки с ценными бумагами, доли в ООО, выданные займы, депозиты, сделки РЕПО и т.д. без недвижимости);
• Сверка СЧА со специализированным депозитарием;
• Ведение учета имущества фондов в соответствии с 04-5/пс Перечни имущества, учетные журналы
• Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности в ЦБ, формы 0420502, 0420503, 0420504, 0420505;
• Взаимодействие с контрагентами, брокерами по операциям и учету с имуществом ПИФ;
• Взаимодействие со спец.депом. - согласование сделок;
• Операционная деятельность текущие платежи, размещение депозитов;
• Автоматизация учета в системе Аванкор: ПИФ2. Переход на учет в Аванкор ПИФ3
• Участие в написании учетной политики и ПСЧА ПИФ.

Требования:

• Высшее образование (экономическое/финансовое);
• Квалификационный аттестат серии 5.0 (преимущественно);
• Опыт работы в Бэк-офисе управляющей компании ПИФ (преимущественно) или специализированного депозитария не менее 2 лет;
• Опыт работы и хорошее знание специализированной системы 1С Аванкор: ПИФ;
• Уверенное пользование Excel с применением формул;
• Стрессоустойчивость, умение работать с большим объёмом информации, ответственное отношение к работе, внимательность к деталям.

Условия:

• Официальное трудоустройство и соблюдение норм ТК РФ
• Полностью официальная заработная плата, выплачивается 2 раза в месяц без задержек
• ДМС
• Корпоративные мероприятия
• График работы: Полная занятость, 5/2
• Место работы: Парк Культуры
• Без удаленки