Бухгалтер по банковским операциям

Описание

Обязанности:

• Учет операций движения денежных средств на рублевых и валютных счетах Общества;покупка/продажа валюты.
• Формирование платежных поручений в 1С, выгрузка и отправка платежных поручений через ДБО Банк-клиент . Осуществление контроля за статусом исполнения платежей.
• Ежедневное получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (счета 51, 52, 55).
• Направление через ДБО Банк-клиент заявок на получение траншей по открытым кредитным линиям;ежемесячная сверка по процентам по кредиту.
• Взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных денежных средств на депозитных вкладах, по операциям конвертации валюты;ежедневные котировки депозитных ставок.
• Знание законодательства РФ по валютному регулированию и валютному контролю (Закон о валютном регулировании и валютном контроле 173-ФЗ, инструкции и прочие документы ЦБ РФ 181-И, Указ президента 771). Взаимодействие с отделом ВЭД.

• Подготовка ответов банкам в случае запроса комплаенса по валютному контролю.

• Подготовка,проверка,контроль документации в соответствии с нормами валютного контроля, в т. ч. проверка импортных и экспортных контрактов.

• Контроль своевременного предоставления информации о поступлении экспортной выручки.

Требования:

• Высшее профессиональное образование;
• Практический опыт работы в бухгалтерии в должности: бухгалтера на участке банк и опыт выполнения функций валютного контроля от 3-х лет;
• Хорошее знание офисных программ Excel, Word;
• Личностные качества: ответственное отношение к работе, пунктуальность, внимательность.

Условия:

• График 5/2 с 09:00 до 18:00 пт до 17:00;
• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• Современный офис в Бизнес - центре "Форте" (центр).