Бухгалтер казначей

Описание

• Формирование платежных поручений, в том числе валютных переводов, проведение рублевых и валютных операций в банк-клиенте (несколько банков, несколько юридических лиц).
• Работа с первичной бухгалтерской документацией для формирования платежных поручений в 1С КА 2.
• Ежедневная выгрузка банковских выписок и проведение в 1С КА 2.
• Контроль остатков ДС на расчетных счетах в банках, предоставление отчетов об остатках.
• Формирование и согласование заявок платежей ежедневно, контроль своевременности оплат по контрагентам.
• Регулярная сверка задолженности с контрагентами.
• Проверка правильности отражения операций по счетам 50, 51, 52, 55, 57, 58, 66, 67, 60, 62, 71, 76.
• Взаимодействие со смежными подразделениями по вопросам документооборота.
• Покупка и продажа валюты.
• Контроль и своевременное оформление документов для валютного контроля по контрактам: открытие, закрытие и переоформление УНК, СВО, СПД, предоставление в банк отчетных документов и пр.
• Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля.
• Работа с кредитами/займами: своевременное составление заявок на кредит, контроль выдачи траншей, контроль погашения кредитов в срок.
• Взаимодействие с банками: открытие/закрытие расчетных счетов, подготовка документов для банков по запросу и др. Контроль и обновление сертификатов подписей.
• Ведение документооборота в пределах своего участка, архивирование документов внутри участка.
• Работа с банками по зарплатному проекту.
• Выполнение поручений Главного бухгалтера.

• Знание 1С 8 (Комплексной автоматизация или 1с ЕЕРП приветствуется), ЭДО, Банк-клиент.
• Опыт работы на аналогичном участке.
• Опыт работы с ВЭД - будет являться преимуществом.
• Высшее бухгалтерское образование.
• Навыки ведения нескольких расчетных счетов или расчетных счетов нескольких юридических лиц.
• Умение работать с большим объемом информации в режиме многозадачности.
• Внимательность, исполнительность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность

• Оформление по ТК РФ.
• Стабильная заработная плата.
• Социальный пакет, включающий оплачиваемый отпуск, оплату больничных листов в соответствии с действующим законодательством, премии по результатам работы.