Бухгалтер на участок "Банк клиент"

Описание

Опыт работы от 3-х лет Знание офисных программ, 1С

Обязанности

1. Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением.Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51, 52).Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств.Отражение расчетов по кредитам и займам, в т.ч. по начисленным процентам на счетах 58 (выдача) и 66,67 (получение).Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций.Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля.Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности. Ведение реестра ДДС. Управленческая касса . Учет и ведение 50 счета , формирование кассовой книги.