Бухгалтер на участок банк-клиент

Описание

Обязанности:

• Взаимодействие с банками по вопросам РКО (открытие, закрытие счетов, обновление данных);
• Формирование реестров платежей; Сбор и подготовка необходимого комплекта документов для проведения платежей в рамках проектного финансирования;
• Сбор документов для банков по открытию кредитования, проектного финансирования, по запросам;
• Сбор документов для ежеквартального финмониторинга банков;
• Отражение сводной информации по остаткам денежных средств;
• Ежедневное формирование сводного реестра платежей по всем компаниям;
• Загрузка и проведение банковских выписок в 1С, проверка их отражение на счетах учета, проверка правильности разнесения выписки по контрагентам, счетам и аналитике в части управленческого учета, а так же заполнение данных. Контроль остатков денежных средств;
• Выплата заработной платы по зарплатному проекту и реестрам;
• Размещение депозитов, контроль сроков размещения;
• Сбор закрывающих документов по самозанятым, контроль предоставления чеков ;
• Учет кассовых операций по 54-ФЗ пробитие чеков по онлайн-кассе;
• Ведение документооборота в пределах своего участка, архивирование документов внутри участка, предоставление информации по запросам структурных подразделений.

• Опыт работы бухгалтером на участке клиент-банк от двух лет;
• Опят работы с платежами по проектному финансированию обязательно;
• Опыт работы 1С Бит. Строительство, Word, Excel, Клиент-банк;
• Навыки работы с большим объемом информации, в режиме многозадачности.

• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• Режим работы: с 9.00 до 18.00.