Бухгалтер по расчетным счетам

Описание

• ежедневный отчет о движении денежных средств
• ежедневный контроль денежных остатков на счетах
• ежедневный сбор остатков денежных средств, платежи поставщикам, в ИФНС, ФСС, судебным приставам, зарплатные)
• Разнесение банковских выписок в 1С по счетам и статьям затрат.
• Открытие расч./спец. счетов
• Подключение клиент-банков, генерация/перегенерация ключей ЭЦП;
• составление плана движения денежных средств (реестр платежей)
• составление отчетов: выручка, финансовые вложения, денежные средства, реестр обязательств (займы), контроль лизинговых платежей, платежей по кредитам
• Рублевые платежи, валютные платежи, контроль сроков открытия/закрытия расчетных счетов, ведение реестров в Excel;
• Размещение краткосрочных депозитов
• Подготовка и предоставление документов по запросам: платежные поручения, счет-фактуры, выписки, справки
• Работа в 1с Управление торговлей
• Оформление путевых листов
• Авансовые отчеты

• в/о по специальности "Бухгалтерский учет", опыт работы с расчетными счетами

  - уверенный пользователь 1С, Excel, Клиент-банк, 1С

оформление по ТК РФ

- график работы пн-пт с 9.00 до 18.00

- офис в Центре города