Бухгалтер по расчетам с банками

Описание

Обязанности: Ежедневная работа через системы Банк-Клиент разных банков (большое количество расчетных счетов); Ежедневное получение информации из банков по остаткам по счетам, Выгрузка/загрузка из Банк-Клиентов банковских выписок в 1С; Формирование в системе 1С платежек по утвержденным реестрам на основании сформированных казначейством заявок, и их проведение согласно графику,установленному в организации; Проведение ведомостей на выплаты сотрудникам, подотчетные средства, прочие выплаты физ.лицам через зарплатные проекты банков; Отработка запросов сотрудников других отделов на получение различных справок из банков, копий платежек и т.п.; Формирование в системах Банк-Клиентов запросов на кредитные транши; Выгрузка/загрузка через Банк-Клиенты информации по банковским мониторингам; Взаимодействие с сотрудниками бухгалтерии и других отделов по вопросам оплат контрагентам; Проведение размещений денежных средств на депозиты; Работа с валютными счетами организации, предоставление в банки документов в рамках валютного контроля; Работа со счетами корпоративных карт; Составление ежедневных информационных отчетов по остаткам денежных средств на счетах для руководства; Отражение всех банковских операций на счетах бухгалтерского и налогового учета, постоянный контроль их корректности; Подготовка аналитических данных по запросу главного бухгалтера. Требования: Знание основ бухгалтерского учета, счетов учета, двойной записи, бухгалтерского учета безналичных платежей по рублевым и валютным операциям, учета расчетов с контрагентами, статей движения денежных средств; Уверенный пользователь ПК, знание принципов работы с системами Банк-Клиент банков, практические знания систем конкретных банков. Опытный пользователь 1С. Знание систем: 1С КА, 1С УПП, 1С ERP; Навык работы с большими цифрами, с большими оборотами по расчетным счетам.